基金代码 基金全名 基金简称 基金类型
162213 宏利沪深300指数增强型证券投资基金 宏利沪深300指数A 场外基金
003548 宏利沪深300指数增强型证券投资基金 宏利沪深300指数C 场外基金
004190 招商沪深300指数增强型证券投资基金 招商沪深300指数增强A 场外基金
004191 招商沪深300指数增强型证券投资基金 招商沪深300指数增强C 场外基金
002670 万家沪深300指数增强型证券投资基金 万家沪深300指数增强A 场外基金
003884 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 汇安沪深300增强A 场外基金
003885 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 汇安沪深300增强C 场外基金
005113 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 平安沪深300指数量化增强A 场外基金
005658 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏沪深300ETF联接C 场外基金
005640 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 平安300ETF联接C 场外基金
005114 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 平安沪深300指数量化增强C 场外基金
005639 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 平安300ETF联接A 场外基金
006131 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 场外基金
005918 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘沪深300ETF联接C 场外基金
006020 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 广发沪深300指数增强A 场外基金
005870 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 鹏华沪深300指数增强A 场外基金
005152 农银汇理沪深300指数证券投资基金 农银沪深300指数C 场外基金
006021 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 广发沪深300指数增强C 场外基金
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 场外基金
005867 国泰沪深300指数证券投资基金 国泰沪深300指数C 场外基金
501043 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF） 汇添富沪深300指数（LOF）A 场内基金
501045 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF） 汇添富沪深300指数（LOF）C 场内基金
001015 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 华夏沪深300指数增强A 场外基金
001016 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 华夏沪深300指数增强C 场外基金
002063 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 国泰沪深300指数增强C 场外基金
003957 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 安信量化沪深300增强A 场外基金
002671 万家沪深300指数增强型证券投资基金 万家沪深300指数增强C 场外基金
002310 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 创金合信沪深300增强A 场外基金
002987 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 广发沪深300ETF联接C 场外基金
002315 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 创金合信沪深300增强C 场外基金
002385 博时裕富沪深300指数证券投资基金 博时沪深300指数C 场外基金
003015 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 中金沪深300指数增强A 场外基金
050002 博时裕富沪深300指数证券投资基金 博时沪深300指数A 场外基金
004342 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方沪深300ETF联接C 场外基金
003579 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 中金沪深300指数增强C 场外基金
000312 华安沪深300量化增强证券投资基金 华安沪深300增强A 场外基金
000313 华安沪深300量化增强证券投资基金 华安沪深300增强C 场外基金
202015 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方沪深300ETF联接A 场外基金
270010 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 广发沪深300ETF联接A 场外基金
310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 申万菱信沪深300指数增强A 场外基金
320014 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 诺安沪深300增强A 场外基金
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华夏沪深300ETF联接A 场外基金
000176 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 嘉实沪深300指数研究增强A 场外基金
000311 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 景顺长城沪深300指数增强A 场外基金
000613 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国寿安保沪深300ETF联接A 场外基金
000656 前海开源沪深300指数型证券投资基金 前海开源沪深300指数A 场外基金
000961 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 天弘沪深300ETF联接A 场外基金
003876 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 华宝沪深300增强A 场外基金
020011 国泰沪深300指数证券投资基金 国泰沪深300指数A 场外基金
100038 富国沪深300增强证券投资基金 富国沪深300指数增强A/B 场外基金
110020 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 易方达沪深300ETF联接A 场外基金
110030 易方达沪深300量化增强证券投资基金 易方达沪深300量化增强 场外基金
159919 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 嘉实沪深300ETF 场内基金
159925 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 南方沪深300ETF 场内基金
160615 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 场内基金
160706 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 场内基金
160807 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） 长盛沪深300指数(LOF)A 场内基金
161811 银华沪深300指数证券投资基金(LOF) 银华沪深300指数A 场内基金
163407 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF) 兴全沪深300指数增强（LOF）A 场内基金
165309 建信沪深300指数证券投资基金（LOF） 建信沪深300指数（LOF） 场内基金
165515 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 中信保诚沪深300指数（LOF）A 场内基金
166802 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） 浙商沪深300指数增强(LOF)A 场外基金
167601 国金沪深300指数增强证券投资基金 国金300指数增强A 场外基金
200002 长城久泰沪深300指数证券投资基金 长城久泰沪深300指数A 场外基金
450008 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 国富沪深300指数增强A 场外基金
460300 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 场外基金
481009 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 工银沪深300指数A 场外基金
510300 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 华泰柏瑞沪深300ETF 场内基金
510310 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 易方达沪深300ETF 场内基金
510330 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 华夏沪深300ETF 场内基金
510360 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 广发沪深300ETF 场内基金
519116 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 浦银安盛沪深300指数增强A 场外基金
519300 大成沪深300指数证券投资基金 大成沪深300指数A 场外基金
660008 农银汇理沪深300指数证券投资基金 农银沪深300指数A 场外基金
003958 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 安信量化沪深300增强C 场外基金
510380 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 国寿安保沪深300ETF 场内基金
510390 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 平安沪深300ETF 场内基金
005137 长信沪深300指数增强型证券投资基金 长信沪深300指数A 场外基金
004512 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 海富通沪深300增强C 场外基金
005530 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 汇添富沪深300指数增强A 场外基金
165310 建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） 建信沪深300指数增强（LOF）A 场外基金
673100 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 西部利得沪深300指数A 场外基金
004513 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 海富通沪深300增强A 场外基金
000512 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 国泰沪深300指数增强A 场外基金
004789 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 富荣沪深300指数增强C 场外基金
004881 中银沪深300指数增强型证券投资基金 中银沪深300指数增强A 场外基金
004788 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 富荣沪深300指数增强A 场外基金
005850 财通沪深300指数增强型证券投资基金 财通沪深300指数增强 场外基金
008291 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 民生加银沪深300ETF联接A 场外基金
008292 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 民生加银沪深300ETF联接C 场外基金
673101 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金 西部利得沪深300指数C 场外基金
006600 人保沪深300指数型证券投资基金 人保沪深300A 场外基金
007096 大成沪深300指数证券投资基金 大成沪深300指数C 场外基金
007448 长信沪深300指数增强型证券投资基金 长信沪深300指数C 场外基金
510350 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 沪深300ETF工银 场内基金
007404 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 华宝沪深300增强C 场外基金
007230 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF) 兴全沪深300指数增强（LOF）C 场外基金
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 国投瑞银沪深300指数量化增强A 场外基金
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 国投瑞银沪深300指数量化增强C 场外基金
006912 长城久泰沪深300指数证券投资基金 长城久泰沪深300指数C 场外基金
006939 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 场外基金
006937 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 工银沪深300指数C 场外基金
005103 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 工银沪深300ETF联接C 场外基金
007339 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 易方达沪深300ETF发起式联接C 场外基金
007045 博道沪深300指数增强型证券投资基金 博道沪深300增强C 场外基金
007044 博道沪深300指数增强型证券投资基金 博道沪深300增强A 场外基金
007276 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 银河沪深300指数增强C 场外基金
007275 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金 银河沪深300指数增强A 场外基金
005102 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 工银沪深300ETF联接A 场外基金
007539 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 永赢沪深300ETF发起联接C 场外基金
007538 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 永赢沪深300ETF发起联接A 场外基金
515360 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 方正富邦沪深300ETF 场内基金
515390 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 华安沪深300ETF 场内基金
515310 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 添富沪深300ETF 场内基金
007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 申万菱信沪深300指数增强C 场外基金
515660 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 国联安沪深300ETF 场内基金
515350 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 民生加银沪深300ETF 场内基金
515330 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金 天弘沪深300ETF 场内基金
515380 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 泰康300 场内基金
005248 新华沪深300指数增强型证券投资基金 新华沪深300指数增强A 场外基金
008184 新华沪深300指数增强型证券投资基金 新华沪深300指数增强C 场外基金
008390 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国联安沪深300ETF联接A 场外基金
008391 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国联安沪深300ETF联接C 场外基金
008592 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 天弘沪深300指数增强发起A 场外基金
008593 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金 天弘沪深300指数增强发起C 场外基金
515130 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金 博时沪深300ETF 场内基金
009060 南方沪深300指数增强型证券投资基金 南方沪深300指数增强C 场外基金
008239 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 中泰沪深300指数增强C 场外基金
008238 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 中泰沪深300指数增强A 场外基金
008927 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰康沪深300ETF联接C 场外基金
009059 南方沪深300指数增强型证券投资基金 南方沪深300指数增强A 场外基金
008776 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华安沪深300ETF联接A 场外基金
008926 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰康沪深300ETF联接A 场外基金
009208 建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） 建信沪深300指数增强C 场外基金
510370 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金 300指数ETF（证券简称：兴业300；扩位证券简称：300指数ETF） 场内基金
008777 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华安沪深300ETF联接C 场外基金
010736 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 易方达沪深300精选增强A 场外基金
010556 汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 汇添富沪深300指数增强C 场外基金
010311 中银沪深300指数增强型证券投资基金 中银沪深300指数增强C 场外基金
010352 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 诺安沪深300增强C 场外基金
010854 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A 场外基金
010872 博时沪深300指数增强发起式证券投资基金 博时沪深300指数增强A 场外基金
010873 博时沪深300指数增强发起式证券投资基金 博时沪深300指数增强C 场外基金
010855 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C 场外基金
010737 易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 易方达沪深300精选增强C 场外基金
010908 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 大成沪深300增强发起式A 场外基金
010909 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 大成沪深300增强发起式C 场外基金
011545 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金 长江沪深300指数增强A 场外基金
011546 长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金 长江沪深300指数增强C 场外基金
012206 中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金 中泰沪深300量化优选增强A 场外基金
012911 同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金 同泰沪深300量化增强A 场外基金
012912 同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金 同泰沪深300量化增强C 场外基金
012207 中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金 中泰沪深300量化优选增强C 场外基金
013291 富国沪深300增强证券投资基金 富国沪深300指数增强C 场外基金
013120 中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF） 中信保诚沪深300指数（LOF）C 场外基金
561990 招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 招商沪深300增强策略ETF 场内基金
561300 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 国泰沪深300增强策略ETF 场内基金
014372 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） 浙商沪深300指数增强(LOF)C 场外基金
015278 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 东财沪深300ETF发起式联接A 场外基金
015387 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 中欧沪深300指数增强A 场外基金
015279 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 东财沪深300ETF发起式联接C 场外基金
015388 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 中欧沪深300指数增强C 场外基金
015679 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 景顺长城沪深300指数增强C 场外基金
015671 前海开源沪深300指数型证券投资基金 前海开源沪深300指数C 场外基金
015061 中信建投沪深300指数增强型证券投资基金 中信建投沪深300指数增强A 场外基金
016134 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 嘉实沪深300指数研究增强C 场外基金
015062 中信建投沪深300指数增强型证券投资基金 中信建投沪深300指数增强C 场外基金
016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A 场外基金
016690 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 鹏华沪深300指数增强C 场外基金
016204 东方沪深300指数增强型证券投资基金 东方沪深300指数增强A 场外基金
561000 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 华安沪深300增强策略ETF 场内基金
016205 东方沪深300指数增强型证券投资基金 东方沪深300指数增强C 场外基金
017445 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金 摩根沪深300指数增强发起式A 场外基金
015906 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 兴业沪深300ETF发起式联接A 场外基金
015907 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 兴业沪深300ETF发起式联接C 场外基金
016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式证券投资基金 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C 场外基金
017446 摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金 摩根沪深300指数增强发起式C 场外基金
017925 国金沪深300指数增强证券投资基金 国金300指数增强C 场外基金
159673 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 鹏华沪深300ETF 场内基金
018257 国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金 国泰海通沪深300指数增强发起A 场外基金
018258 国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金 国泰君安沪深300指数增强发起C 场外基金
019210 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 浦银安盛沪深300指数增强C 场外基金
019656 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 中欧沪深300指数增强E 场外基金
020160 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金 中信保诚沪深300指数增强A 场外基金
020220 国联安沪深300指数增强型证券投资基金 国联安沪深300指数增强A 场外基金
020161 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金 中信保诚沪深300指数增强C 场外基金
020352 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 国富沪深300指数增强C 场外基金
020221 国联安沪深300指数增强型证券投资基金 国联安沪深300指数增强C 场外基金
021103 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国寿安保沪深300ETF联接C 场外基金
159300 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 富国沪深300ETF 场内基金
021494 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） 长盛沪深300指数C 场外基金
021635 人保沪深300指数型证券投资基金 人保沪深300C 场外基金
159330 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金 沪深300ETF基金 场内基金
561930 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金 招商沪深300ETF 场内基金
021847 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A 场外基金
021832 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国沪深300ETF发起式联接A 场外基金
021848 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C 场外基金
021833 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 富国沪深300ETF发起式联接C 场外基金
021757 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金 中欧沪深300指数量化增强A 场外基金
021877 中欧沪深300指数发起式证券投资基金 中欧沪深300指数发起A 场外基金
563520 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 沪深300ETF永赢 场内基金
022090 富安达沪深300指数增强型证券投资基金 富安达沪深300指数增强A 场外基金
022504 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招商沪深300ETF发起式联接A 场外基金
022309 国联沪深300指数增强型证券投资基金 国联沪深300指数增强A 场外基金
022366 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金 贝莱德沪深300指数增强A 场外基金
022505 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 招商沪深300ETF发起式联接C 场外基金
022599 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 博时沪深300ETF发起式联接A 场外基金
022310 国联沪深300指数增强型证券投资基金 国联沪深300指数增强C 场外基金
022367 贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金 贝莱德沪深300指数增强C 场外基金
021758 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金 中欧沪深300指数量化增强C 场外基金
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策略参数

参数编号
403c10548b2fb4abc23fc7140e6704a7
PE权重
0.2
PB权重
0.3
DRY权重
0.5
BB周期
20
BB标准差
2
回测天数
2919
持仓天数
1761
持仓率
60.33 %
年化收益率（不含分红）
6.95 %
夏普比率
0.26
最大回撤
35.04 %
卡玛比率
0.39
索提诺比率
0.35
波动率
16.67 %

策略说明

当前策略针对沪深300指数，该指数代表中国A股市场大盘蓝筹股，适合采用长线估值模型进行投资。该策略展现出较高的年化收益率和夏普比率，表明在风险调整后能提供稳健回报，同时最大回撤控制在与指数历史波动相符的水平，保证了在长期投资中的下行风险可控。持仓天数占比较高，意味着策略操作频率较低，持仓期较长，这符合中长线投资偏好，有助于减少交易成本和市场噪音影响，增强策略的稳定性。对比其他策略，有些虽然最大回撤较低，但收益率和夏普比率不足，无法提供足够的收益潜力，削弱了长期增值能力；另一些策略持仓占比低，可能导致频繁交易，不符合较少操作频率的风格，增加执行难度和不确定性。综合考虑指数数据指标如收益率、波动率和风险调整收益，以及个人对中长线操作的倾向，当前策略在收益与风险之间取得了最佳平衡，既捕捉了市场估值机会，又保持了操作的简洁性，适合在沪深300这样的宽基指数上持续执行。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-05-06 3065.6154 buy 32.61987788813952 100000.0
2018-03-23 3879.893 sell 32.61987788813952 126561.6358790473
2018-04-17 3766.282 buy 33.603866061820995 126561.6358790473
2020-01-21 4131.93 sell 33.603866061820995 138848.82229682003
2020-02-03 3785.64 buy 36.67776711383545 138848.82229682003
2020-02-24 4123.85 sell 36.67776711383545 151253.60991239033
2020-03-16 3709.68 buy 40.772683873646876 151253.60991239033
2021-04-30 5061.12 sell 40.772683873646876 206355.44580659168
2022-03-07 4265.39 buy 48.37903352485744 206355.44580659168

策略参数

参数编号
3f7eb5a4ce0db92df682d7b128765449
PE权重
0.34
PB权重
0.33
DRY权重
0.33
BB周期
25
BB标准差
3.0
回测天数
2919
持仓天数
1811
持仓率
62.04 %
年化收益率（不含分红）
8.86 %
夏普比率
0.40
最大回撤
28.17 %
卡玛比率
0.54
索提诺比率
0.49
波动率
14.93 %

策略说明

当前策略针对沪深300指数，该指数作为中国股市的核心大盘股代表，行业分布广泛包括金融、消费和工业等，具有较高的流动性和稳定性，适合中长期投资。在评估多个布林线策略时，当前策略展现出优异的综合表现，年化收益率接近最高水平，同时夏普比率最高，表明风险调整后收益卓越，能有效捕捉市场机会。波动率相对较低，有助于减少投资组合的波动风险，而最大回撤与其他策略持平，但通过更高的Sortino比率体现了更好的下行风险控制。持仓占比适中，约为62%，暗示策略持仓时间较长，操作频率可能较低，这符合中长线投资和较少交易频率的个人偏好，避免频繁调整带来的成本和不确定性。相比之下，其他策略虽然在某些指标如年化收益率或持仓占比上略有优势，但在夏普比率和波动率方面稍逊，或者收益率过低无法满足收益目标，可能隐含更高的风险或操作频率。因此，当前策略在收益性、风险控制和操作风格上达到了最佳平衡，最适合用于该指数的量化投资。


回测结果

起始日期：2016-04-01
结束日期：2024-04-01

date price type amount value
2016-05-09 3069.1124 buy 32.58271023244375 100000.0
2016-08-17 3364.4851 sell 32.58271023244375 109624.04309467453
2016-09-26 3240.7546 buy 33.826702921188335 109624.04309467455
2017-02-14 3421.7131 sell 33.826702921188335 115745.2725152384
2017-05-05 3358.8125 buy 34.460176778322214 115745.27251523838
2017-08-29 3834.3005 sell 34.460176778322214 132130.67305120925
2018-02-07 4012.0472 buy 32.933479210117284 132130.67305120925
2019-02-14 3338.7 sell 32.933479210117284 109955.00703881857
2019-05-06 3720.67 buy 29.552474967900558 109955.00703881857
2019-06-24 3801.31 sell 29.552474967900558 112338.11862023007
2019-08-05 3636.33 buy 30.893268383295815 112338.11862023007
2019-12-18 4027.15 sell 30.893268383295815 124411.82576978975
2020-02-03 3785.64 buy 32.86414602809294 124411.82576978975
2020-07-09 4753.13 sell 32.86414602809294 156207.5584105094
2020-09-09 4581.98 buy 34.09171546154925 156207.5584105094
2021-01-08 5441.16 sell 34.09171546154925 185498.4785007633
2021-03-08 4971.0 buy 37.31612924980151 185498.47850076333
2021-05-26 5338.23 sell 37.31612924980151 199202.0806451679
2021-07-26 4751.31 buy 41.925717464271514 199202.0806451679
2021-12-14 5005.9 sell 41.925717464271514 209875.94905439677
2022-01-25 4712.31 buy 44.537806098154995 209875.94905439677
2022-06-07 4219.81 sell 44.537806098154995 187941.07955105545
2022-09-16 3928.0 buy 47.846507014016154 187941.07955105545
2023-01-17 4130.31 sell 47.846507014016154 197620.90638506107
2023-03-10 4008.69 buy 49.298126416625145 197620.90638506107
2023-08-01 3969.9 sell 49.298126416625145 195708.63206136017
2023-10-19 3510.59 buy 55.748074272803194 195708.63206136017